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李波律师
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中央企业发展战略与规划编制大纲(修订稿)

作者: admin 2021-09-26 中央企业发展战略与规划编制大纲(修订稿) 257人阅读

颁布单位: 国务院国有资产监督管理委员会            

文号: 国资厅发规划[2006]26

颁布日期:2006-05-26 

执行日期:2006-05-26

时 效  性: 现行有效 

效力级别: 部门规章


一、企业现状与发展环境


(一)基本情况。


1.概况。


包括企业发展的历史沿革、现状综合描述,重点包括资产规模、产权结构、业务范围等。


2.组织机构。


文字叙述和列明企业组织结构图。


3.法人治理结构。


文字叙述或图表。说明目前企业组织形式(是按公司法还是企业法注册的)、法人治理结构的状况,包括重大问题决策层、决策层、执行层、监督层、咨询层的层级和权责关系等。


4.二级企业(公司)基本情况。


文字叙述和表格。


1-1XXXX年(本规划期之前一年)二级企业(公司)基本情况


企业(公司)名称 产权状况 是否上市公司 资产总额(万元) 净资产(万元) 国有资产权益(万元) 在职职工人数(人) 所在国家或地区(省、市)


属性 比重(%)


1


2


……


总 计


注:产权状况属性指企业(公司)属全资、控股(绝对控股、相对控股)或参股


5.主要经济指标。


包括本规划期之前三年的主要财务数据。


1-2  (本规划期之前三年)主要财务数据


年  XXXXXXXXXXXX


主营业务收入(万元)


利润总额(万元)


净利润(万元)


资产总额(万元)


国有资产总量(万元)


负债总额(万元)


净资产(万元)


所有者权益(万元)


成本费用总额(万元)


人工成本(万元)


在岗职工(人)


净资产收益率(%)


总资产报酬率(%)


国有资产保值增值率(%)


年度科技支出总额(万元)


技术投入比率(%)


……


6.企业主要业务构成情况。


1-3XXXX年(本规划期之前一年)企业业务构成表


业务分类名称 资产 主营业务收入 利润总额 在职职工(人)


量(万元) 比重(%) 量(万元) 比重(%) 量(万元) 比重(%)


主业:


板块1(名称)


板块2(名称)


……


非主业:


板块1(名称)


板块2(名称)


……


7.其他情况。


文字叙述和表格。


(二)企业发展环境分析。


1.宏观环境分析。


包括法律、政策、经济、科技等与企业发展相关的国内外环境分析。


2.企业所在领域的国内外现状和发展趋势分析。


包括产业结构调整、重组、技术发展趋势等。


3.企业主业和主导产品国内外市场分析。


包括主要产品(服务)的国际国内市场需求预测、市场份额(市场占有率)等。


(三)竞争力分析。


分析企业的发展条件及与竞争对手在主业方面的优劣势、面临的发展机遇和挑战等。


1.企业发展条件对比分析。


本企业与国际国内对标企业在体制、机制、地域、资源控制能力、管理、人才、技术、营销等方面的比较分析。


2.企业主要经济技术指标对标。


1-4  企业与国内外对标企业同期主要指标对标


企业名称 对标企业1 对标企业2 本企业


年度 XXXXXXXXXXXX


国际权威机构排名情况


资产总额(亿美元)


销售收入(亿美元)


利润总额(亿美元)


所有者权益(亿美元)


雇员(职工)(人)


净资产收益率(%)


全员劳动生产率(美元/人)


技术投入比率(%)


主要专业技术经济指标1


主要专业技术经济指标2


主要专业技术经济指标3


……


注:若对标企业同期指标难以收集,所选用指标应注明时间(年份)


3.核心竞争力分析。


包括企业的资源获取能力、成本控制能力、自主知识产权与技术控制能力(包括专利、发明专利和专有技术)、企业文化和可持续发展能力等。


4.存在的主要问题。


文字叙述和表格。


二、发展战略与指导思想


(一)企业战略定位与战略描述。


(二)企业发展指导思想。


三、企业发展规划目标


(一)远景规划目标。


(二)五年发展目标。


(三)三年滚动发展规划目标及年度目标分解。


1.总体目标。


文字叙述。


2.主业结构调整目标。


文字叙述和表格,其中主业构成填报表3-1.


3-1 XXXX年(三年滚动规划期末)主业构成表


业务分类名称 资产 主营业务收入 利润总额 在职职工(人)


量(万元) 比重(%) 量(万元) 比重(%) 量(万元) 比重(%)


主业:


板块1(名称)


板块2(名称)


……


非主业:


板块1(名称)


板块2(名称)


……


3.主要经济指标。


填报表3-2、表3-3.


3-2 (三年滚动规划期)主要产品(业务)量


序号 产品(业务)名称 单位 数 量


XXXXXXXXXXXX


1


2


3


……


3-3  (三年滚动规划期)主要经济指标


年  度 XXXXXXXXXXXX


主营业务收入(万元)


利润总额(万元)


净利润(万元)


资产总额(万元)


国有资产总量(万元)


净资产(万元)


所有者权益(万元)


成本费用总额(万元)


人工成本(万元)


在岗职工(人)


总资产报酬率(%)


净资产收益率(%)


资产负债率(%)


国有资产保值增值率(%)


固定资产投资总额(万元)


年度科技支出总额(万元)


技术投入比率(%)


年度经营业绩考核指标1


年度经营业绩考核指标2


年度经营业绩考核指标3


……


4.产权结构调整目标。


说明集团及重要子企业产权结构(在三年滚动规划期末)调整目


标。


5.产品结构调整目标。


简要文字叙述和填报表3-4.


3-4  (三年滚动规划期)主要产品(业务)的市场目标


主要产品(业务)名称 国内市场 出口(海外业务)


XXXX年(规划期第一年) XXXX年(规划期第三年) XXXX年(规划期第一年) XXXX年(规划期第三年)


数量 市场占有率 排名 数量 市场占有率 排名 数量 比重(%) 数量 比重(%


产品(业务)1


产品(业务)2


……


注:比重为出口产品(业务)占企业该项产品(业务)总量的比重。


6.企业组织结构调整目标。


文字叙述和表格,说明组织结构调整方向、目标。


7.企业技术进步指标。


文字叙述和表格,说明技术进步方向、目标。


8.人力资源目标。


简要文字叙述。


9.投资风险控制目标。


1)资产负债率控制目标。


文字简要叙述和图表,要求企业在对其自身资产负债率进行分析的基础上,提出本企业在规划期内的资产负债率控制区间目标。


例:某企业规划期内资产负债率控制区间图


注:绿灯区为企业正常投资区。黄灯区为企业投资的预警区,在此区间内应慎重投资。即企业资产负债率在此区间内时,对投资来源中增加负债部分进行分析,企业应慎重考虑负债率提高问题。红灯区为企业投资的严格控制区,原则上在投资时不应形成新的负债。


2)非主业投资控制目标。


企业应根据当前所在行业发展情况、趋势和企业自身发展情况与阶段,提出本企业规划期内非主业及非主业投资控制水平。


例:某企业提出在规划期内,非主业资产占企业总资产的比重不超过10%,用于非主业投资占企业总投资的比重不超过5%.


四、三年滚动发展规划期内调整重点与实施计划


(一)发展调整重点。


除列明主营业务发展重点外,还应包括企业改革、改组、改造与


加强管理的内容。


(二)实施计划。


1.体制、机制创新计划


文字叙述主要内容。


2.组织结构调整和资源优化计划。


文字叙述主要内容和表格,包含兼并重组内容。


3.产业和产品结构调整计划。


文字叙述主要内容和表格。


4.投融资计划。


文字叙述主要内容和表格,其中投资计划分年度填报表4-1、表4-2、表4-3和表4-4.


4-1 (三年滚动规划期内)年度投资计划情况表


金额单位:万元


年度 计划总投资 按投资方向分 按项目阶段分 按资金来源分 备注


主业 非主业 新开工 续建 自有资金 贷款 其他


XXXX


XXXX


XXXX


合计


4-2 (三年滚动规划期内)年度主业重大投资项目计划表


年度:(XXXX年)


编号 项目名称 项目主要内容 总投资(万元) 其中:自有资金(万元) 起始时间 完成时间 投资收益率(%


1


2


3


……


合计


4-3 (三年滚动规划期内)年度非主业投资项目计划表


(表格样式同表4-2


4-4 (三年滚动规划期内)年度境外投资项目计划表


(表格样式同表4-2


5.自主创新与科研开发计划。


文字叙述企业开展自主创新与科研工作方面的主要内容,包括科技投入计划、研发机构建设、知识产权保护等方面的内容。


6.国际化经营计划。


文字叙述企业"走出去",利用两种资源、开拓两个市场的计划。


7.企业文化建设及其他计划。


文字简要叙述。


五、规划实施的保障措施及建议


国务院国有资产监督管理委员会办公厅


备注:


本条例生效时间为:2006.05.26,截至2020年仍然有效

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